Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как трейдеру не ошибиться при выборе стратегии?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Если у вас мало опыта на рынке Форекс, то вам довольно сложно определиться со стратегией. Тем более что для каждой стратегии есть еще масса инструментов вроде торговых индикаторов, свечных паттернов и прочего… Голова может кругом пойти.
Стратегии торговли на Форекс для начинающих
С чего же все-таки начать?
Опытные трейдеры рекомендуют начинать с исследования линий поддержки и сопротивления. Эти линии воистину бесценны. И вот почему… Потому что, если хорошо подумать, цена может сделать только одно из двух движений относительно этих линий:
- Цена разворачивается на уровне поддержки/сопротивления.
- Цена ломает поддержку и сопротивление.
Это означает, что если вы понимаете механизм работы этих двух линий, у вас есть возможность использовать стратегию торговли по линиям тренда и другие стратегии, где поддержка и сопротивление будут служить главной опорой в решениях о входах в позицию и выходах.
Линии поддержки/сопротивления работают на разных таймфреймах вне зависимости от того, используете ли вы дневную Форекс-стратегию, свинг-трейдинг или даже позиционную торговлю.
С чего начинать?
Долгосрочные стратегии торговли
1. Определение сроков. Сделки в долгосрочных стратегиях имеют продолжительность от одной недели и могут превышать один год. Являются выбором инвесторов, а не спекулянтов. В основном применяется фундаментальный анализ. Может также использоваться не только для увеличения, но и сохранения капитала, вкладывая в стабильные инструменты вроде золота.
2. Свободное время для торговли. Время требуется только для одноразового решения при открытии позиции. Подойдет для тех, кто ищет дополнительный пассивный доход, который не отнимает много времени. Правильный анализ и решение могут принести 30–40 % в год.
3. Психологическая подготовка. Самое незначительное давление на Форекс поступает от долгосрочных стратегий. Вы можете ощущать дискомфорт и напряжение только при открытии и закрытии сделок, что происходит очень редко и может обдумываться в течение нескольких недель или месяцев. Поэтому ваше же решение и действие не станет для вас эмоциональным сюрпризом.
4. Уровень знаний. Требуется высокий уровень знаний и опыта. А главное – понимание рынка и макроэкономических показателей. В случае неправильных решений депозит несет значительные убытки и к тому же теряется уйма времени.
5. Уровень заработка. Хорошими показателями считаются 3–7 % в месяц. Но благодаря большим финансовым вливаниям прибыль становится ощутимой. В первую очередь богатые люди используют такую стратегию для сохранения капитала, и только вторым планом идет заработок.
6. Размер депозита. Как вы понимаете, чтобы получать приличную прибыль от своей торговли при среднем проценте в месяц 4 %, необходим капитал не меньше 10 000 долларов. При этом надо учитывать, что прибыль будет не помесячная, а иногда даже не годовая, что заставляет иметь дополнительные средства, пока вы не можете вывести из оборота депозитные средства.
Оцените уровень риска
Многих новичков так и тянет к высокорисковым стратегиям. И неудивительно, ведь они дают шанс очень быстро раскачать капитал. Вот только шанс этот очень мал, зато риск слить депозит зашкаливающий. С такими стратегиями могут работать хладнокровные профи, выделившие на «экстрим» небольшую часть капитала. По принципу «выиграю — будет круто, проиграю — не страшно».
Новичку же лучше выбрать низкорисковый торговый подход. Главная задача начинающего трейдера — научиться сохранять капитал. Поэтому работайте по консервативным стратегиям и прощупывайте свой финансовый болевой порог, чтобы определить личный уровень комфортного риска.
Что такое стратегия в трейдинге и зачем обязательно нужна система
Перед тем как начать изучение и рассмотрение понятия, нужно указать, что стратегии в трейдинге являются неотъемлемым рабочим инструментом, который позволяет зарабатывать и развиваться в сегменте торгов. В основе лежит особенность, которая указывает, что стратегия, применяющаяся в торгах, в независимости от ее вида является сводом правил и набором обязательных к исполнению действий.
Любая стратегия трейдинга представляет собой совокупность строго выверенных и определенных действий, а также важных сочетаний внешних и внутренних условий на рынке, которые требуется учитывать во время ведения торговой деятельности и позволяют добиваться успехов на финансовых рынках.
Торговые стратегии также могут называться системой или алгоритмом действий, планом мероприятий. От этого не меняется их основное предназначение – получение прибыли и приумножение имеющихся на старте капиталов. Все представленные современные стратегии в трейдинге для начинающих или людей, имеющих опыт, можно поделить на несколько видов:
- Ручные.
- Автоматические.
- Смешанные.
Каждый трейдер определяет для себя самостоятельно, какая торговая стратегия, присутствующая на финансовом рынке ему подходит по ряду показателей (простота, быстрота, выгода, подходящая под особенности характера).
Следующее крупное направление, которое нужно рассмотреть, называется свинг трейдинг. Часто трейдер входит в это направление, например, после того, как позволет краткосрочной дневной сделке из дейтрейтинга превратиться в свинг сделку.
Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом. Он может составлять от 1 недели и более. Также одновременно происходит открытие более 10 позиций в течение месяца. Этот вид сделок оптимален для новичков, так как позволяет провести расчеты неспешно, оценить все возможные риски и осуществить дополнительный анализ ситуации, если в этом возникнет необходимость.
В таком случае эмоции легче держать под контролем. Что очень важно для новичков на бирже.
Этот вариант системы торгов сфокусирован в большинстве своем на том, чтобы занять позицию и держать ее на значительном движении фондового рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней, или даже недель. Подход позволяет воспользоваться краткосрочными и среднесрочными показателями изменений цены.
Подобные стратегии трейдинга на фондовой бирже направлены на то, чтобы составить и внедрить определенный тренд , затем извлечь из него выгоду на пиках и падениях. Эти показатели обеспечиваются точками входа. Трейдер, выбравший это направление, будет в процессе работы использовать технический анализ. Проводится он для определения ключевых по значению показателей доходности точек для входа в рынок.
Мы уже упоминали одну из основных сложностей в торговле по графическим паттернам. Это субъективная составляющая, которая заключается в том, что разные пользователи в зависимости от своих знаний и опыта могут увидеть на графиках разные модели.
Особенно это касается новичков, они склонны находить модели везде, даже там, где их и близко нет. Одним из вариантов решения данной проблемы является более углубленно изучение темы и тренировки определения паттернов на практике.
Однако есть и другая проблема: в начале своего образования некоторые фигуры очень похожи друг на друга. Соответственно, можно допустить ошибку при открытии позиции, если ошибиться в прогнозе, какая именно модель образуется на графике.
Именно для того, чтобы у трейдеров не возникало сомнений, и были придуманы автоматизированные программы, которые могут распознавать графические паттерны на графике.
В такой программе заданы жесткие критерии для поиска фигур на графике. Более того, они способны не только находить сами фигуры и определять дальнейшее движение стоимости, но и устанавливать цели.
После обнаружения паттерна на графике, программа подает пользователю сигнал. Далее трейдер уже самостоятельно принимает решение о входе в позицию.
Таких программ в настоящее время существует достаточное количество, так что каждый пользователь может выбрать именно ту, которая в большей степени будет ему подходить.
Существует тысячи вариантов стратегий торговли на бирже. В большинстве случаев сигналы на покупку/продажу оперируются только на значениях каких-то специфических индикаторов. В интернете их представлено с большим избытком. Что выбрать из всего этого многообразия? Да и стоит ли выбирать?
Каждый трейдер обычно начинает задумываться о торговых стратегия после потери средств или полного слива депозита. Чаще всего деньги теряют на рынке Форекса. Во многом это связано с тем, что многие обладают качествами алчности. Например, новички готовы поставить все деньги на одну сделку. Естественно, что вопрос потери денег это лишь вопрос времени.
Гораздо лучше торговать акциями на фондовом рынке, поскольку это хотя бы как-то можно прогнозировать и понимать, какие компании «дороги» и «дешёвы», хотя это очень условные понятия.
Часто можно услышать слова «стратегия игры на бирже акций», но это некорректно называть «игрой». Профессионалы никогда не приходят «играть» на биржу. Любая сделка должна проводится не просто так, а согласно плану. План действий трейдер продумывает заранее.
Если вы пришли «играть» на биржу, то это не плохо, но вряд ли вам удастся зарабатывать стабильно. Ваши успехи будут определяться стечением случайных обстоятельств. Даже, если вы закроете 30 дней подряд в хорошем плюсе, это не говорит ни о чём. Это только увеличивает самоуверенность, которая потом привёдет к обратной ситуации. Причём обычно проигрывают деньги гораздо быстрее, чем зарабатывают.
Как выбрать лучшую стратегию?
Понятие «лучшая стратегия» для каждого трейдера свое и зависит от многих факторов. То, что подходит одному, не подходит другому, поэтому единогласия в этом вопросе нет. Чтобы понять, насколько, вам подходит та или иная стратегия, нужно учитывать:
Свои психологические особенности. Многие люди просто не могут торговать на рынке в силу особенностей своей психики, которая заставляет действовать под влиянием эмоций, либо неадекватно реагировать на рыночную ситуацию. Тем, кто склонен принимать необдуманные решения, вряд ли подойдут стратегии внутри дня или скальпинг, где нужно реагировать быстро. Таким людям лучше присмотреться к среднесрочным стратегиям.
Профессиональный уровень. У каждой стратегии есть свои тонкости, и, если для торговли требуется глубокое понимание законов рынка, то такая стратегия вряд ли будет полезной новичку. Поэтому важно понимать, насколько ваши знания подходят для работы с той или иной ТС.
Оцениваем временные характеристики стратегии
Не у каждого трейдера есть возможность проводить целый день у торгового терминала. Кто-то может потратить на трейдинг 6-8 часов, сделав его основным занятием, а кто-то всего 1-2 часа, используя торговлю на валютном рынке как способ дополнительного заработка.
Исходя из этого, необходимо оценить временной показатель стратегии. Если вы можете позволить себе выделить на торговлю всего несколько часов в день, то лучше всего вам подойдут средне- и долгосрочные торговые стратегии, и ни о каком скальпинге, пипсовке и дейтрейдинге не может быть и речи.
Но, если вы тратите на рынок намного больше времени, это не значит, что ваш удел – это пипсовка и скальпинг. Это значит, что, в принципе, для выбора вам доступен весь спектр стратегий.
Кроме временного подхода, трейдеры различаются и стратегиями покупки и продажи активов. Для простоты финансисты придумали систему определений трейдеров. Название животного соответствует действиям трейдера на рынке. Этот «зоопарк» настолько прижился, что им установили памятники на биржах в Нью-Йорке, Шанхае и Франкфурте-на-Майне.
-
«Быки» отличаются тем, что, атакуя, поднимают свою жертву вверх на рогах. Собственно, это соответствует стратегии таких трейдеров — игре на повышение. Это значит, что участник покупает активы по низкой цене и продает по цене выше.
-
«Медведи», напротив, соперника прижимают к земле, то есть, говоря биржевым языком, играют на понижение. Предлагают купить у них позицию, пока она дорого стоит, а поставить ее через какое-то время в расчете, что ее стоимость упадет. Тогда трейдер покупает эту позицию по более низкой цене и передает своему покупателю.
Эти категории трейдеров — главные участники рынка. Метафоры оказались очень удобны. Теперь они характеризуют даже тренды на рынках. Например, когда происходит активная продажа активов — рынок называют «медвежьим».
Есть и другие названия, которые скорее описывают поведение трейдера на рынке:
-
«зайцы» активные и торгуют частыми, но мелкими сделками, например с помощью скальпинга;
-
«овцы» долго определяются и не торопятся принимать спонтанные решения;
-
«свиньи» очень жадные и стараются выжать из позиции максимум;
-
«волки» — это опытные трейдеры, действуют уверенно и агрессивно.
Форекс стратегии и их назначение
Форекс стратегия или система — это, по сути, свод правил, который позволяет трейдеру быть эффективным и получать на дистанции торговое преимущество перед большинством прочих участников торгов.
Стратегия представляет собой точный план действий в различных ситуациях. Она описывает разные сценарии на рынке и правила действия трейдера при наступлении любого из них. И от того, как сбалансирована система, насколько она грамотно разработана, и зависит успех трейдера и прибыльность его работы на форексе.
Торговая стратегия обязательно определяет:
- способ входа в сделки;
- как и когда выходить из них и фиксировать прибыль;
- где и как ставить ордер на ограничение убытка, чтобы выйти из неблагоприятной сделки с минимальными потерями;
- каким объёмом торговать;
- на каких валютных парах и прочих финансовых инструментах торговать;
- на каких временных интервалах проводить анализ рыночной ситуации для принятия торговых решений.
Наличие системы обеспечивает трейдеру некий определённый взгляд на рынок. С её помощью он точно знает, когда торговать стоит, а когда лучше ничего не делать и просто побыть в стороне. И если благоприятная ситуация для сделки наступает, то трейдер, опираясь на систему, точно знает, что ему нужно делать.
Ключевое отличие опытного трейдера от начинающего как раз состоит в том, что опытный трейдер строго следует правилам системы, чтобы на рынке не происходило, отметая свои эмоции и фантазии. Он знает свою систему, понимает её эффективность и доверяет её.
Новичок же часто нарушает правила своей же стратегии под влиянием своих предположений в каждой отдельной сделке. Эмоции и домыслы заставляют его отступать от плана. В отдельных случаях это может даже оказываться прибыльным решением, но в целом на дистанции такие нарушения системы приводят только к ухудшению результатов доходности.
Индикаторные стратегии Форекс
Как понятно из названия, такой тип торговых стратегий основан на применении различных индикаторов, а также технического анализа. Вы можете использовать как встроенные индикаторы в торговую платформу, так и скачать самостоятельно, и установить в МТ4.
Индикаторные стратегии подойдут даже начинающему трейдеру, поскольку не требуют глубокого анализа, построения дополнительных фигур и использования других вспомогательных элементов для получения четких сигналов входа в сделку.
Со временем и опытом, вы можете вместо стандартных настроек индикаторов, скорректировать и модифицировать их под свою торговую стратегию, чтобы она была еще эффективнее и прибыльнее в конкретный момент торговли.
Ниже вы можете ознакомиться с примером простой индикаторной торговой стратегии, в которой было использовано 2 индикатора (ADX+Parabolic SAR) со стандартными настройками.
Завершают сессионную торговлю безиндикаторные торговые стратегии, а именно стратегия “Полдень”. Подразумевается торговое время, то есть для Москвы это будет 14:00 по летнему времени. К этому моменту обычно основная торговая активность, связанная с направлением выявлена. По крайней мере на часовом графике можно выделить основное направление, в котором двигалась любая из основных валютных пар (торговать следует ими, так как на них ориентирована основная торговля). Поэтому открываем часовой график и к моменту 16:00 часов по летнему московскому времени смотрим предыдущие три свечи, которые образовались в 12, 13 и 14 часов по гринвичу. Это ключевой диапазон, который играет важную роль в ходе торгов.
Торговые стратегии форекс — все основные нюансы
С тех пор, как интернет стал доступен практически любому желающему, появилось очень много людей, которые используют всемирную сеть не только для развлечения или поиска информации, но и для заработка. Возможностей поправить свое материальное положение здесь много. Предлагаемые способы заработка требуют разных знаний и опыта (а порой даже не требуют ни того, ни другого), и оплачиваются тоже по-разному. Ну, о копеечных доходах, которые возможны на многих ресурсах за выполнение простой и зачастую достаточно однообразной и скучной работы, мы сегодня говорить не будем. Поговорим лучше о серьезной, высокодоходной деятельности, популярность которой растет с каждым годом. Речь пойдет о торговле на международном валютном рынке Forex, а конкретнее, о торговых стратегиях, которые позволяют сделать эту деятельность успешной и доходной.
# 2. Пивот стратегия №1
Я уже упоминал, опорные точки являются одной из моих любимых стратегий дневной торговли, потому что я знаю, что профессиональные дневные трейдеры всё ещё смотрят на них. Подробней о Уровнях Пивота вы можете прочитать в этой статье.
Первый простой метод использования опорных точек — это покупать, когда рынок поражает уровень пивота и продавать, когда рынок достигает точки сопротивления.
Возьмите за правило, покупать только на уровне пивота, если рынок находится в восходящем тренде. И продавать только на развороте от уровня, если рынок находится в нисходящем тренде.
Если рынок полностью преодолеет третью поддержку, обычно не стоит покупать. Так как цена, скорее всего отскочит от уровня, потому что трейдеры забирают прибыль, и поэтому лишь иногда вам удасться вытащить несколько пипсов из рынка.